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崇左市住房公积金管理中心2018年度部门决算

时间:2019-09-27 18:35来源:

    

 

第一部分:崇左市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:崇左市住房公积金管理中心2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(崇左市住房公积金管理中心2018年度部门决算公开表)

第三部分:崇左市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:崇左市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关住房公积金管理的法律和政策,结合本市实际,拟订本市住房公积金的业务管理办法,经批准后实施;

    2、编制本市住房公积金的归集、使用计划,经市住房公积金管理委员会(以下简称管委员)批准后组织执行;

3、编制本市住房公积金计划执行情况报告,报管委会审批;    

4、负责提出住房收益公积金增值分配方案及住房公积金坏账核销的申请,经市财政部门审核,报管委会审批通过后组织执行;

5、负责记载本市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

6、负责审批住房公积金的提取和个人住房公积金贷款的发放;

7、负责本市住房公积金的统一核算;

8、负责本市住房公积金的保值、增值和归还;

9、负责提出本市住房公积金最高贷款额度,经管委会审议后组织执行;

10、负责提出本市住房公积金缴存比例和缴存最高上、下限,经批准后组织实施;

11、编制本市住房公积金年度报告,报管委会审批通过后向社会公布。

12、承办市人民政府、管委会交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

崇左市住房公积金管理中心是直属于崇左市人民政府不以营利为目的的财政全额拨款事业单位,机构级别为副处级。下辖扶绥县、宁明县、凭祥市、龙州县、大新县、天等县等6个管理部,各县(市)管理部是崇左市住房公积金管理中心的派出机构。崇左市住房公积金管理中心的部门决算单位1个。

第二部分:崇左市住房公积金管理中心 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(崇左市住房公积金管理中心2018年度部门决算公开表)

第三部分:崇左市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入885.64万元, 2017年度决算数减少361.32万元,下降 29%收入具体情况如下:

1.财政拨款收入871.99万元,为市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少351.54万元,下降28.7%。主要原因是2017年度实施建设住房公积金信息系统升级改造项目418.36万元。

2.事业收入 0万元

3.经营收入0

4.其他收入0万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余13.65万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少9.79万元,下降41.8%主要原因是上年结转的项目需要延迟到2018年度继续实施和使用资金。

(二)本部门2018年度总支出885.64万元,2017年度决算数减少361.32万元,下降 29%支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出5.20万元,主要用于缴纳残疾人保障金,2017年度决算数增加2.65万元,增长103.9%。主要原因是补缴2016年度的残疾人保障金。

2.医疗卫生与计划生育支出34.66万元,主要用于在职职工按照规定缴纳的医疗保险金和医疗费。较2017年度决算数增加7.70万元,增长28.6%。主要原因是2018年职工提资而相应增加缴纳的医疗保险金和医疗费。

3.住房保障支出831.32万元,主要用于经批准后用于住房公积金管理机构的管理费用支出,包括职工的工资福利支出、工作开展需要的机构运经费支出。较2017年度决算数减少336.65万元,下降28.8%主要原因是2017年度实施建设住房公积金信息系统升级改造项目支出418.36万元。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余112.49万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全部是财政拨款结转和结余,较2017年度决算数增加64.28万元,增长133.3%,主要原因是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

崇左市住房公积金管理中心2018 年度一般公共预算支出 773.15万元,2017年度一般公共预算拨款支出决算数   1198.75万元减少425.60万元,下降35.5%其中:基本支出533.53万元,项目支出239.62万元。

崇左市住房公积金管理中心2018 年度一般公共预算支出年初预算为871.99万元,支出决算为773.15万元,完成年初预算的88.7%

(一)社会保障和就业支出类年初预算为 6.01 万元,支出决算为5.20万元,完成年初预算的86.5%,主要用于缴纳残疾人保障金和退休人员补助费。其中:

1、归口管理的行政单位离退休支出年初预算数为1.56万元,支出决算为1.46万元,完成年初预算的93.6%

2、其他社会保障和就业支出年初预算数为4.45万元,支出决算为3.74万元,完成年初预算的84%

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为34.66万元,支出决算为29.24万元,完成年初预算的84.4%主要用于在职职工按照规定缴纳的医疗保险金和医疗费。其中:

1、其他计划生育事务支出年初预算数0.08万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的100%

2、行政单位医疗支出年初预算数17.02万元,支出决算为10.56万元,完成年初预算的62%

3、公务员医疗补助支出年初预算数17.56万元,支出决算为18.60万元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的原因是因人员变动而增加的公务员医疗补助支出1.04万元。

(三)住房保障支出年初预算数831.32万元,支出决算为738.71万元,完成年初预算的88.8%主要用于经批准后用于住房公积金管理机构的管理费用支出,包括职工的工资福利支出、工作开展需要的机构运经费支出。其中:

1、住房公积金支出年初预算数34.73万元,支出决算为34.73万元,完成年初预算的100%

2、住房公积金管理支出年初预算数796.59万元,支出决算为703.98万元,完成年初预算的88.4%

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出533.53万元,其中:人员经费493.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭补助等;公用经费40.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、手续费、差旅费、会议费、培训费、接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出491.47万元,年初预算数为491.47万元,完成年初预算的100%主要用于职工的人员经费支出

(二)商品和服务支出40.52万元,完成年初预算的88.3%主要用于办公费、水电费办公费、印刷费、水电费、手续费、差旅费、会议费、培训费、接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

(三)对个人和家庭补助1.54万元,完成年初预算的100%主要用于退休人员的生活补助支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

崇左市住房公积金管理中心2018年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.04万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。因公出国(境)费的年初预算数是0元,上年支出数是0元。

(二)公务用车购置及运行费支出0元,年初预算数是0元,上年支出数0元,公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0.04万元,国内公务接待批次1 次,人次5次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费比年初预算数减少0.45万元,下降91.8 %,原因是上级业务主管部门减少了业务检查及区内其他中心取消原计划的业务交流;比上年支出数减少0.18万元,下降81.8%,原因上级业务主管部门减少了业务检查及区内其他中心取消原计划的业务交流 。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2018年度我中心一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0.04万元,比上年决算数0.22万元减少0.18万元,下降81.8%,主要原因是:上级业务主管部门减少了业务检查及区内其他中心取消原计划的业务交流 ;比年初预算0.49 万元减少 0.45万元,下降91.8%,主要原因是上级业务主管部门减少了业务检查及区内其他中心取消原计划的业务交流。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出40.52万元,比2017年减少8.64万元,降低17.6%。主要原因是:201812月下旬在支付过程中因收款人提供的账户名称和账号不符而发生了退票。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额13.19万元,其中:政府采购货物支出13.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年度1231日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我中心组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中,年度开展项目1个,涉及资金16.95万元,自评项目1个,涉及资金16.95万元,自评项目金额覆盖率达到 100%

整体支出绩效评价方面,我中心涉及一般公共预算支出773.15万元。从评价情况来看,预算执行规范,管理到位,各项指标都在评分范围内,管理制度健全,资金使用合规,预决算信息透明、公开。

项目支出绩效评价方面,我中心涉及一般公共预算支出16.90万元。从评价情况来看经过每年对住房公积金12329热线的运营进行维护,确保专线保持畅通,为各缴存职工时时查询服务,大大的方便各缴存职工快捷、及时的了解到自己的住房公积金信息。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我中心未开展预算绩效管理工作。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、手续费、差旅费、会议费、培训费、接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

 

 

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